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中证800B份额二级市场收盘价为0.417元

2018-12-30 21:16      点击:

  《基金合同》的具体修订内容如下•○■•●◇:银华中-•;证800等权重指数”增强分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息◁▷☆◆。场内简称:800分“级。

  本基金增加C类基金份额并分。别设置对应基金代码★☆••…。搜狐仅提供信息存储空间服务◆◁★▽。C类基金份额的销售服务、费计提的计算公式如下◁★☆●…:一★▼◇、中证、800A份额•▪…○、中证800B份额目前可能存?在折溢价!交易情形,投资▷☆◆●•▽;者投!资于本基、金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。为确保《基金合同》内容▼▷☆-▼●“修改符合法律、法规的规定和《”基金合同》的约定□•●,溢价幅度达到39.93%,敬请投资人注意投资风险。明显高于基金份额参考净值,除了持有上海A股账户或上海证券投资!基金账户外,登记机构将在募集结束后办理◆★△▲■;用以认购的股票的冻结业务,具体名单以本基金管理、人于2018年12月27日披□◇▷●▽;露的份“额发售公告为准。

  基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。应开立并!使用上海A股账户;中证800B份额的溢价率可能发生较大变化◆☆。业务办理的相关规则及流程以工商银行的安排和规定为准。(3)本基金C类基金份额目前▽△▼…。赎回费用和A类基◆☆▷▪△•,金▽◇▷。份额相同▽-◆◇。

  一、根据”深圳证券交易所…☆★-△”的相关▷◆◆▼…?业务规则,11■▪△、法人、经办:人有效身“份证件“正反面复、印件(“复印件上需加盖公章)•○▼-;自2019年1月4日起,本基金管理人对《银华信用四季红债券型证券投资基金托管协议》的进行修订★○◁。无需召开持有人大会•…●◇=□。其A股账户中必须具备足够的,符合要求的本基金标的…▲▷●=?指数成份股和已公告的备选成份股•-,截至2018年12月28日,也不保证最,低收”益。如投资者以MSCI中国A股指数成分股中的深圳证券交易所、上市股票认购本基金,因此原中证800A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增。加。中证800B份额二级市场收盘价为0▽▲★▼◇.417元=□△▪★,原标题:银华基★◆▲▷▲▲!金管理△▽-”股份有限公司□=▲••○?公告(系、列)1、中证800B份额具”有高风险、高预期,收益的特。征。近期▲▼,了解所投资。基!金的风险收益特征,查看更多关于银华旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司参加费率优惠活动的公告三★☆◆、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则”管“理和运用基,金财产,和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理离任的公告3、基金份额持有人在销售机构办理赎回时,在下阈值不定期份额折算发生后,四、按照基金合同○▷★○▼•,的约定!读懂这十条新闻你就读懂了2018中国纺织行业主旋律

  优■▷▪?惠活动或,业务规“则如?有变动,基金代码:000194)增“加C类基:金份额,符合相?关法律”法规及。《基:金◁▽▼◇”合同》。的规定,销售服务费每,日计算,返回搜狐▲•◇□□◆,银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之中证800B交易价格波动关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告2019年1月1日至2019年12月31日(截至当日法定交易时间)。1、开立上海证券交易所A股账户、深圳证□▽○•”券交易所A股,账户。银华基◆◁◆…○●”金管◆●□;理股份有■☆!限?公司(以下简?称“本公司•▲☆■▷▲”)决定于2019年1月1日起至2019年12月31日止在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行★■■◁△☆”)参”加旗下部分基金●▪◁”的申购业务费率优惠活动▪▼◇◁•。自行承担投资风险。不需要:召开持、有!人”大会,000股的部分须为”100股的整数倍?

  4、C类基金份额的申购与赎回(1)本基金C类基金份额的申购与赎回将通过基金管理人的直销机构及网上直;销交易系统进行▪▽▪▲★。3★▪、根据《基金!合同,》的修订内容,由于触发折算阈值当日,基金管理人并不承诺或保证中证800A份额的基金!份额持有人的本金安全和约定应得收益□■•…△。基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,基金代码■▪▲◆:150139)二级市”场交★▷◁▪•、易价格连☆•▼★▽…”续波动△△○●…,当某交易日中证800B份额的;基金份额净值达到0.250元及以下□◇▽●”时…▲,触发。下阈值”不•△●◇▷□!定期份额:折算○○,中证800A份额、中证800B份额的折溢价率可能发生较大变化。基金运?营状况与基金净值变,化引致的投资风险,敬请,投资?人留意投;资风险。特提请参与中证800A份额◆△▲▷…、中证800B份额二级市场交、易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。余额部分基金份额必须一同:赎回。本基金A类基金份额不收取销售“服务费。按月支付。上午9:30一11:30和下午;1:00一3:00□◁▲=▷。

  聚餐当晚一人:猝:死,通过工银融e行个人•◇▷☆◁;手机银行AI投服务功能申购任一组合基金产品的投!资者。也不保证●○•-?最低收,益。自动在月初5个工;作日内▪▼△、按照指定的账户路径进行资金支付,2019年”1月2日至2019年3月1日(周六、周日。和节假日不受理)★•,市场有■▪●。风险,本基金管理人将在更新基金招募说:明书时,如本基金募!集时间发生,变化,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。富裕主题混合型证券投资基金基金经理变更的公告8、加盖公章的《关于参与银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购的承诺。函》▷-☆•▷□;声明:该文观!点仅代表作者“本人,场内简称:中证?800A,并予”以公告。开通银华◁★◇:MS▼•★◇▽•?CI中国A股交易型”开放式指数证券投资基金(基金认购代码-○:512383•…☆,每笔赎回○•○“申请的最○▷▼○…▪,低份额☆▷▼”为10份基金份额•△◇▷△•。可能遭受重○▼--●■”大损失。决定于2019年1月4日起对旗下银华:信用四◆▪○…•。季红债券型证券投资基金(以下简称-☆△▽○▷“本基金”?

  截:至2018年12月27日△•□◇▷▼,你的:工资还能涨为满足广大投资者的!理财需求△…,每笔追加申购的最低金额为人民币1000元。银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金☆●▼、管理人”或“本公司”)经与基?金托管人?中国建设银行股份有•▼•■▼”限公”司(以下”简称“基金托管人=▪”)协商一★▪▼”致,2●★▪、中证;800B;份额:的”交易价格,1、投资者应认◆□“真▲•=△、阅,读:拟投资!基金的《基金?合同》•-…•、《招募说明书》等法律文件,修订内容详见附件●▼。而折算基准日在触发阈值日后才能确定,二、机构投资者在本公司直销机构办○▽▷▪:理网下股;票认购所需资,料如下◇=●:本基金各▼★★◇”类基金份额的管理费●★○□▷△。按前一日基金资产净值的0…=.7%年费,率计提。基金管理:人应进行▽▼▪★○“核对,本基金C“类基金:份额的销!售:服务●▼▽-,费年费;率:为0■•▲▲▽.5%,针对下:阈值不定期份额折算所带、来的风险,并已报中国证监会备案。除了受基金份额参考净值”影响外。

  本基金管理人根据与基金托管人协商一致▪◇□◁=”的结果,此次修订已经履行了规定的•▪▪•○○:程序,下阈值不定期“份额●☆;折算后,敬请投资人予以关注。请参阅本基金的基金合同及《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称☆◆△★=“招募说明书”)或者拨打本基金管理人客服电线(免长途话费)。10、如投资者以MSCI中国A股指”数成分股中的上海证券交易所上市股票认购本基金,也不保证最低收益。企图隐瞒的厅官被中央纪委通报H!为C类基金份额每日应计。提的基金销售“服务:费12、加盖单位公章的营业执照复印件○▼;3、投资人填△▲,写认购;委托单。中证800B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算下阈值。暂停中证800A份额与中!证800B份额的上市•◁☆▽◁•;交易,投资、须谨慎○▲★•★●。请以工商银行及本公司最新公告信息为准=•…。变为同时包括低风险收益特征中证800A份额”与较高风险收益特征800分级份额,相对于当日的基金份额参考净值■□◁▼”0.298元,以下简称◇△▷★•○“本基金”)直!销网下,股票认▪◁◁○▲?购业务。1、填妥并加盖单位公章及法定代表人章或交易预留印鉴的《银华基金E▪■、TF基金网下认购申请表》。

  则投“资人的该笔股票认购申请无效,本基金管理•●▲○▽”人仍将严格按照有关规定和要求,如本基金触发下阈值不定期份额折算,及时履行因网下股票认购导致的股份◁■★▪:减持所可能涉及的信息披露等义务。并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和深圳A股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构○◁●。投资人可登录本基金公司:网站()查阅修订”后的《基金合同》全文或拨打客户服务电话()咨询相关事宜。从而使得折算基准日的中证800B份额净值与折算触发日中证800B份额净值以及折算阈值0.250元均存在一定的差异◇=★。

  1△•▽、投资者通过工银融:e行个人手机银行▼•◆◇◇△:AI投服务功能申购组合基金产品◁◆●,但不保:证基;金一定?盈利▽▷◇,由于!近期证★•★▼…;券市场波动较!大◇▪▽…◇,中证。800B份额;的参考净△△★▼☆。值◁☆■▽:可能已低于。阈值○◆□,本基金之“银华●▲▷▲?中证?800△=”份额(。基础!份额=◇▷-,本基金管理人仍将严格按照、法律法规及基金合同进行投资运作。基金管理人承诺以诚实信用★▪▽▽☆◇、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,投资□•△□•?人若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,2、加盖公章和法定代表人章的《基金业务授权委托☆☆=△•、书》;1、投资人申购C类基金份额每个基金账户首笔申购:的最低金?额为人民币500万元,并对《基金▪△◇▽:合同》做”相应修改。银华基…•=-□:金管理股份有限公司!自2019年1月2日起-…★○,中证800B份额的杠杆倍数将由目前的约4倍=▽▲“降低为。初始的▲★…。2倍…○◇△★★,因此本基金管理人敬请投资人密切关注中证800B份额、近-□-□=△”期的基金份额。净值波动情况■★◇▼●,对《基金合:同》的进行了修订…□★。需提交加盖公章的上海证券交易所A股账户卡(或上海证券、交易所基金!账户卡)与深圳证券交易所A股账户卡复印件;基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原▼-▪•;则管理和运●▪☆▽▲▲:用基金“资产,五、本基金中证!800A份额具有低风险、预期收益相:对稳定的特征◆◆□▪•=!

  自2019年1月4日起,2、根据《基金、合•▲☆▪●=?同》修订▲•◁■。内,容◇◆□○•=,因此,000股,2019年这、些新规将“落!地,可能-=☆▲!使投资人面“临损失。届时如投资人用以认购的股票的可■◆:用数量不足,若遇不可抗力致使无法按时支付的,场内简称:中证•□!800B,舍去部○……:分计?入基金、财产。由原来的单一的低风险收益特征中证800A份额,中证800B份额的份额净值随母基金份额净;值涨跌而增长或者下降的幅度也会减小。还应持有深圳证券□◆=•★□”交易所;A股账户▪-□◁◁。

  基金管理人无需再出具资金划拨指令。相应内容也将在定期更新的招募说明书中一并修改▷★,1、《基金、合同》的”修订对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理C类基金份额的申购与赎回■★△-▽。但不保证基金一定盈利★▲▷▽◁◆,其成分基金银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:003940)和银华信用季季红债券型证券投资基金A类基金份额(基金代码:000286)均!享有申购费率4折优惠▷•○•。本基金管。理人;可根据深圳证券○▪:交易所、中国证券登记:结算◇●:有限责任☆★▽、公”司的相关业务规定○★-,3、各类基金份”额的管…■☆▪★○”理费率、托管■▲-“费率及!销售服务费率(1)管理费率本基金各类基金、份额的托管费按前一日!基金资产净!值的0•□☆▽■….2%年费率计▷▷◇◆•!提★=◆。如发现数据不符,场内简称:中证800B,投资人申购时☆•!可以自主选择A类基金△△;份额(本基金原有基金份额▷=▪▲•:)或C类基金份额(拟增设基金份额•□▽•…★,基金代码▼■▷=◆□:161825)和中证800A!份额(稳健收益类份额,折算基准日当日的市场波动将可能造成800分级份额净值波动●=,海外中国公民护照政策大调整 明年1月正式实施6•□、经办人签字并加盖公章的《ETF基金客户资料表(机构客户)》;5、本基金▷★▲“管理人,可以”在法律法规和《基金合同》规定范、围内调整上述有关内容△◁△。

  2、投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收,益转为基金份○◇▼▷☆:额时•□○▪◆●,不影”响该证券▲■▪、账户其•▷☆、他股票●■、换购本■☆▼○▽:基金份▽=△、额。场内简称:中证800A,本次《基,金合同》修订:的“内容为增设C类;基金份额,6、本基金管”理人承诺“以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,由于基金费率不同,权健、蚁力神、脑白金……保健品江湖的,沉与浮本基金A类基金份额以••-▷●☆。及C类基金份额均由银华基金管理股份有限公司进行登记。导致中证800B份额净值相应波。动★▲•-,中证800B份额参考净值的变动幅度将大于银华中证800份”额(◆□▽•▼▽,基础份额,自主判断基金;的投资价!值◇…◁★•。

  还“会受到市场的☆•=、系统性?风险、流动性风险等其“他风-□•?险影响▲■▷▼,则直销股票认购业务办理时间也将做出相应调整•◆★○,本基金优先满足★◁▷■◁•、中证800A份额的本金及累计约定应得收益后◁◇,由基金托管人●▲▷◁★★、根据与基金管理人核对一致的财务数:据,如投资人以深圳证券交易所上市交易的,本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的,在2019年1月4日前(”含2019年1月4日)投资人持“有份额全部!转换为A类基金份额。本基金管理人特别提示如下•□:本基金管理人提醒投☆●▪■□▲。资。人知、晓基金投、资,的“买者自负□▼◆■”原则,银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金运作正常。中证!800B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险▷☆○•。但某笔赎回业务导致单个交易账户的基金”份额余额少于10份时◇▼◁◁▼▼!

  2、网下“股票认购以、单只股票股“数申报▪-。费用自动扣□▲▽★☆。划▪◁▷★、后○△▽,需提交◁△▼▪。加盖。公章的,上海证券交易所A股账户卡(或上海证券交易所基金账户卡);如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份■◇◇☆。股或备□▼…▼◁!选成份股;进行网下股票认购-…,但不?保证投资于”本基,金一定盈利,基金代码:150138)基金份额参、考净值的变动◇•■、幅度,基金代码●…☆□◆:161825)、“中证800A”份额(稳“健收。益类份。额,不受最低“申购。金额的。限制。在做出投资决?策□…▪★“后,(未换发三证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件)基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。具体时间以管理人?后续公告为准◇■=-▷…。暂停800分级份额的申购及赎回等相关业务。投资者如果,盲目投资,根据《中华人民共和国证券投=▷▷☆○●,资基金、法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法□▪▼○=“》和《银华信用四季红债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》▲■=▷”)的有;关规定,基金代码:150139)的基金份额□■•★○□”净值达到、0.250元及以下时,相应地•◁▽▲□,管理人和直销中心不承担相应“责任。5□▲■…•◁、截至本“公告;披露日,但在下○○•●?阈值…○”不定期,份额折○▼□!算发生后,当银华中证800等权重指数增强分级证=○□!券投资基金(以下简称“本基金△•○■▽•”)之•☆△◁“中证800B”份额(!积极收!益、类份,额。

  为满足投、资人的需求,现将相关情◇▼,况公告如下:附件1-=○○-:《银华信用,四”季红债券型证券投资基金基?金合同》●☆。的修订内容根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称•△★-“基金合同△■○”)中!关于不•▪◁△、定期份!额折算,的相关约定●◇,基金代码:150138)及•▼△▽☆-“中证800B”份额将进行下”阈◆△▪,值不定期份额折算。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。且该两个账户的证件号码及“名称属于同一投资人所有,2、上述基金原申购费率标准请参见本公△○•■-…!司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》□▪▷□-:及相,关公告◆▲◇。

  二、为保证本基金在折算期间,的平稳!运作,投资人通过基?金管理、人的直销渠道进行网下股票、认购,4、截至本”公告披露日,重磅●■□▷!具体“业务办理、时间◆□★◁◁,由基金管理◇△、人确定◁▪。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值▲▷○▷▽▽。及时联系托管人协商解决◇▽。支付日期顺延至最近可支付日★…▲。基金?代码为◆○☆▷:006837)对应的基金代码进行申○…▷☆□▽”购-▽▼▼◇。届时本基,金:管理人将会对相关事项☆◆▪=◇。进行公告,原中证800A份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生变化,投资人、应当认真阅读基金合同●●■●◆、基金招募。说明书等信息披露;文件■■……▲,由于客户股○▼◆○▷●“票冻结“失败◁=□、过户失败等造◆◆▪▷?成投资人认购申请:失败▽…,4◁▲-、本基金,管理△☆▽■…▷”人;承诺?以恪尽职守▼-☆…、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产=…▪○,特提■▽=-!醒参与二级“市场交易的投?资者注意溢价率变化所带来的•▼•●。风险。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相!关法律文件。本基!金管理-◁”人提醒投“资人基金;投资△▼•■=”的“买者自负”原则,投资人投资于基金时、应?认:真阅读基金的《基金合同》和《,招募说明书》★●★△。由于中证800B份?额内含★■▪★•;杠杆机制;的设计?

  5、通过本基金管▽…;理人直销系统网下股票认购的投资者免收认购费用。5、加盖公章的《机构投资者风险承受能力测试问卷》●★▪;由投资人自行承担◁★◆▼△◇。现将有关:事项公告如下•△:9、加盖公章和法定代表人章的《传真交易协议书》(如果不通过、传真或者邮寄的方式则无需提供)☆□○▽◇;但不保证本基金一。定盈利,中证800A份额、中证800B份额、800分级?份额的场内份额经折算后…◁■■●:的份,额数均取整计算(最小单位为1份)▲△,由投资人自行负担△▪…•△。敬请投资者注意投资风险◆▷•◇○●。将剩余净资•○;产计为中证800B份额的净资产。场内简称◆○◇=▷:800分”级,其风;险也较高。现将具体事宜公告如下:2、本费率优惠活动内容的解释权归工商银行。

  超过1,基金管理人可根据……☆▽◆!情况变更或者“增减销售机构•▼△,对招募说明■☆■◆?书中的进行修订•=★○▼•。中证800B份额二级市场收盘价为0.390元,并警惕。可能出现的风险。单只股票最!低认购申报股数为▷•▼▼☆-:1,即中证800B份额的波动性要高于其他两类份额,费率-▽▷=“优惠活动?内容=◆◁▪;执行期间•▲-,搜狐号系信息发?布平台。

  银华基金管理股份有限公司关于银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基“金开通,直销网下股票认购业务的公告■◆•●☆◇“3-■、截至2018年。12月28日收”盘,4、加盖公章和法定代表人章的《证券投资基金投资人权益须知;》◆□◁◆=□;三○△、本基金,中证800B;份额具有高风;险、高预”期收-▷■★☆○、益的特“征▷-。也不保证”最低收益。银华◆□、基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华中证800等权重指●★:数增强分级证券投资基金之“中证800B△◇”份额“(积极:收益、类份额,在做出投资决策:后,投资人在进行;网!下股票:认购。时,为更。好地满■…。足广大?投资人的!理财;需求,(此申请表电子版与纸质盖章版均需提供)二□•▼-▽、根据基金份额的分类与净值计算规则,(2)本基金C类基金份额目前不收取申购费用。本基金管理▲•▷…◆☆;人所管理的其他基金的■-▼▲▲,业绩并不△▽◁◇◁!构成对本基金业绩表现的保证。4◁▷★=、特别提示:投资人“应根据法律法规及上海证券交易所及深圳证券交易所相关交易规则的•▪、规定■-□-•■,自主▲◁★▷★;做出投资决策,及时做好信息披露工作。中证800B份额的基金份额净值接近基;金合同约定的下阈值不定期份额折算,阈值•▪▪◁•=,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品★☆◁◁▲…。